Адрес Украина, Одесса, ул. Космонавтов 62, Офис 61
Телефон +380487880907
E-mail info@krib-audit.com.ua
Viber +380951013444

Ваш надежный друг и партнёр 

Назад к списку

Как обработать выгрузку из Клиент банка в базе 1С:Предприятия

 Прежде всего в карточках контрагентов необходимо проверить наличие заполнения расчётных счетов и наличие договоров.И самое главное плательщик НДС.​ Необходимо создать в карточках контрагенты – папка Бюджет –и завести отдельные карточки по каждому расчётному счёту налогов ЕСВ 22%, ЕСВ 8,41%, НДФЛ по зарплате, ВС по зарпл., Единый налог, Налог на землю по бюджетам и проч.​


Шаг №1 -Банк – Платёжные поручения входящие – в выпавшем списке необходимо отфильтровать, то предприятие, которое вы разрабатываете
Шаг №2 - Открыть платёжку – Проверить платёж и выбрать в Операция – вид платежа, по умолчанию это «Оплата от покупателя», если это возврат финансовой помощи – то выбираем Расчёты по кредитам и займам с контрагентами , если это оплата налогов, то «Расчёты по налогам и сборам» и т.д.
Шаг №3 – Выбрать Плательщика – если всё правильно, то автоматически заполнятся окошки – Договор/Ставка НДС (20%) / Основной расчётный счёт плательщика – если после этого действия данные окошки останутся не заполненными, то необходимо зайти в Контрагента (ч/з карандаш) и проверить наличие расчётного счёта и привязку договора к вашему предприятию – при этом внимательно смотрите на вид договора – поставщик/покупатель/прочее и т.д.
Шаг №4 – Обязательно заполнить Статья движения денежных средств – зависит от вида платежа
Шаг №5 – записать / провести
Шаг №6 - В случае, если вы выполнили всё, а платёжка не проводиться – проверьте галочку Оплачено – дата документа и Оплачено – должны совпадать.   

Для примера проведены несколько п/п , не удалось провести п/п №9 от 31.01.2018 на 400 000,00 грн, видимо в справочнике Контрагентов отсутствует данный контрагент или чего хуже там несколько карточек с одинаковым названием и ЕДРПОУ .


 Обязательно контролируйте с выписками банка, для этого распечатайте их. 
 Внимание в случае наличия ПКО на взнос наличных денежных средств – необходимо входящее платёжное поручение на взнос денежных средств на р/с оставить без проведения (тоже самое касается и исходящего платёжного поручения на снятие денежных средств по чеку. Т.к. в данном случае ПКО и РКО главнее иначе задвоиться расчётный счёт.

Шаг №1 -Банк – Платёжные поручения исходящие в выпавшем списке необходимо отфильтровать, то предприятие, которое вы разрабатываете 
Шаг №2 - Открыть платёжку – Проверить платёж и выбрать в Операция – вид платежа, по умолчанию это «Оплата от поставщику», если это возврат фин.помощи – то выбираем Расчёты по кредитам и займам с контрагентами, оплата налогов или любых платежей в бюджет – « Перечисление налогов /взносов по зпл. и т.д. 
Шаг №3 – Выбрать Плательщика – если всё правильно, то автоматически заполнятся окошки – Договор/Ставка НДС (20%) / Основной расчётный счёт плательщика – если после этого действия данные окошки останутся не заполненными, то необходимо зайти в контрагента(ч/з карандаш) и проверить наличие расч.счёта и привязку договора к вашему предприятию – при этом внимательно смотрите на вид договора – поставщик/покупатель/прочее и т.д.

 Чтобы сохранить текст в п/п на налоги перед изменением вида платежа – зайдите на страницу Печать и скопируйте текст из окошка Заполнить - и вставьте в окошко Текст плательщикапосле того, как вы измените – вид п/п - Перечисление налогов /взносов по зпл – внешний вид карточки изменится.

 В зависимости от налога выбираем счёт учёта в окошке счета (например ВС это 642) 

 Внизу нажимаете крестик Открывается Налоги – выбираете тот налог, который нужен – пишем сумму , далее Период взаиморасчётов – указываем период за который оплачиваем налоги.​


Шаг №1 – Заполнить Статья движения денежных средств – зависит от вида платежа

Шаг №2 – записать / провести​​В случае, если вы выполнили всё, а платёжка не проводиться – проверьте галочку Оплачено – дата документа и Оплачено – должны совпадать.